Cette page a pour but de vous montrer comment créer et comptabiliser facilement une facture d’acompte
Pré-requis
1. Avoir le module facture client activé (il doit être indiqué dans le menu latéral comme montré dans la photo ci-dessous). Si vous ne l'avez pas et souhaiter l'obtenir, cliquer ici
2. Avoir paramétré les comptes de facture d’acompte sur les holdings concernées :
Paramètres > Comptabilité > Catégorisation des comptes > Compte de bilan et d’attente (Section accessible seulement pour les rôles d’expert-comptable, comptable ou DAF)
A. Créer une facture d'acompte
B. Rattacher la facture d'acompte à la facture finale
C. Comptabiliser une facture d'acompte
D. Tableau des récapitulatif des imputations
A. Créer une facture d'acompte :
1. Sélectionner C'est une facture d'acompte lors de la création de la facture
2. L’interface de création est identique à une facture classique exceptée les mentions facture d’acompte
⚠️ Pour le montant de l’acompte, libre à vous de de créer un nouvel article : acompte pour x ou de modifier le montant de l’article concerné de manière ponctuelle.
3. Remplir toutes les informations nécessaires puis cliquer sur Créer la facture d’acompte
4. Lorsque la facture est créée, la mention facture d’acompte est indiquée sur le PDF
💡Il n’y a pas de chronologie particulière pour les factures d’acompte, le numéro de la facture est le numéro suivant que la facture soit une facture classique ou d’acompte.
Bravo, vous venez de créer une facture d’acompte 🍾
Si un message d’erreur apparaît, c’est que le pré-requis n’est pas validé.
B. Rattacher la facture d’acompte à la facture finale
- Créer une facture de manière habituelle
2. Indiquer le client concerné
3. Rattacher la facture d'acompte à la facture finale
💡 Seules les factures d’acompte de ce client et qui n’ont pas encore été rattachées vous seront proposées
4. La facture d’acompte impacte seulement sur le solde à payer, le montant TTC de la facture reste identique
5. Remplir toutes les informations puis cliquer sur Créer la facture
C. Comptabiliser une facture d’acompte
Depuis janvier 2023, comptabiliser la TVA d’une facture d’acompte est une obligation fiscale.
Pour la comptabilisation d’une facture dans Regate, deux cas sont possibles :
- La facture n’est pas réconciliée dans Regate —> Rien de particulier par rapport à une facture classique
- La facture est réconciliée dans Regate, le cas est montrée ci-dessous :
1. Réconcilier la facture d’acompte avec le paiement
2. Générer l’écriture de banque
3. L’écriture est générée dans votre journal de banque comme d’habitude mais en complément une écriture a été générée dans le journal d’OD avec la comptabilisation de la TVA
4. Lorsque la facture finale est créée, enregistrez-la comme une facture habituelle.
L’imputation produit sera identique à la facture d’acompte (comme c’est le même client)et le 419 est mis au débit.
5. Rapprochez la facture du virement correspondant
6. Les écritures correctives sont générées
D. Tableau récapitulatif des imputations
1. Pour une facture d’acompte payée
2. Pour une facture d’acompte marquée comme payée ou pas