Cet article s'adresse aux utilisateurs avec un rôle Expert-Comptable.
⚠️ Le module Compte de résultat est disponible uniquement avec SAGE
Ce module vous permet de paramétrer un compte de résultat ou des soldes intermédiaires de gestion directement dans Regate.
N.B : le module Compte de résultat n'est pas activé par défaut : pour y avoir accès, n'hésitez pas à en faire la demande à votre chargé de compte.
Exemple de compte de résultat :
Les informations remontées ne sont pas en cumul et sont affichées au mois. Vous pouvez régler l'affichage pour comparer deux mois identiques sur deux années différentes (N et N-1) ou encore comme ici, deux mois différents sur la même année (M et M-1) :
Vous pouvez glisser votre souris pour sélectionner le tableau et le copier-coller sur Excel.
Comment ces informations sont-elles récupérées ?
Les informations intégrées dans cette fonctionnalité proviennent de votre logiciel SAGE, avec une synchronisation quotidienne, à raison d'une fois par jour : par conséquent, le jour de la création du connecteur, les données ne seront disponibles que le lendemain.
A - Créer un compte de résultat
Pour créer un compte de résultat, suivez les étapes suivantes :
1 - Accéder aux paramètres du compte de résultats
- Rendez-vous dans le module Compte de résultat dans Regate :
- Vous pouvez accéder à ce module depuis le menu déroulant à gauche : la section se trouve juste au-dessus de Factures Fournisseur.
- Paramétrez les catégories de charges et de produits :
- Cliquez sur le bouton Paramètres (symbole roue crantée) pour configurer des comptes de résultat :
2 - Créer les catégories et les lignes de calcul
Cliquez sur Organisation des catégories :
- Cliquez sur Créez une catégorie :
- Saisissez un intitulé de la catégorie, par exemple : CA ;
- Saisissez un intitulé de sous-catégorie, par exemple : Chiffre d’affaire 1, puis cliquez sur le bouton + pour l’ajouter ;
- Répétez l’opération pour créer toutes vos sous-catégories ;
- Une fois toutes vos catégories et sous-catégories créées, cliquez sur le bouton “Créer la catégorie”
- Cliquez sur Configurez une ligne de calcul :
- Ici, vous pouvez choisir le nom, la devise, et comment va fonctionner votre calcul avec les composants :
- Saisissez un intitulé de la ligne de calcul, par exemple : Total CA.
- Sélectionnez le format de la donnée : euros, pourcentage, etc.
- Créez le calcul en sélectionnant les sous-catégories et le type d’opération (addition, soustraction, division, etc.).
- Cliquez sur” Créer la ligne de calcul” :
Les catégories et lignes de calcul créées apparaissent dans votre onglet Organisation des catégories :
3 - Affecter les comptes comptables dans les catégories correspondantes
Dans Configuration des comptes de résultat, cliquez sur “Affectation des comptes” : vous retrouverez votre plan comptable, et vous pouvez affecter les comptes un par un ou en masse :
Affecter les comptes individuellement :
- Dans la colonne Affecté à, sélectionnez une catégorie et une sous-catégorie pour le compte souhaité :
Affecter les comptes en masse :
- Dans la barre de recherche, renseignez une racine de compte, par exemple : 70 ;
- Sélectionnez les comptes que vous souhaitez affecter à la même catégorie et sous-catégorie ;
- Cliquez sur “Affectation groupée” ;
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, recherchez et sélectionnez la catégorie et la sous-catégorie et cliquez sur Enregistrer les modifications :
En cas d’erreur, vous pouvez supprimer l’affectation en cliquant sur la poubelle en bout de ligne :
B - Partager la vue du compte de résultat avec vos clients
Le compte de résultat n'est pas visible par défaut par vos clients, même s'il est activé sur votre compte : pour leur permettre de le visualiser, n'hésitez pas à en faire la demande auprès de votre chargé·e de compte.