Le rapprochement bancaire dans Regate fonctionne de manière automatique autant que possible.
Direction le module ‘Relevés bancaires’.
Si Regate n’est pas encore parvenu ou ne parvient pas à effectuer le rapprochement automatiquement, alors le statut est ‘≠’ et dans la colonne ’Transaction rapprochée à’, un champ apparaît vous permettant de procéder au rapprochement vous-même.
Pour cela,
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Cliquer sur ce champ ‘Rechercher...’ de la transaction en question.
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Procéder à votre recherche avec les éléments dont vous disposez (date, montant, nom).
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Une fois la facture ou note de frais proposée, cliquer dessus.
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Cliquer sur ‘Marquer comme rapprochée’ : Le rapprochement est effectué !