Dans le cas où un rapprochement est erroné, vous avez la possibilité d’annuler ce dernier si l'écriture n'a pas été exportée vers votre logiciel comptable. Si l'écriture a déjà été exportée, elle ne peut pas être modifiée mais une écriture corrective peut être créée.
- A - Les écritures n'ont pas encore été déversées
- B - Les écritures ont déjà été déversées
- C - Les écritures ont été déversées et exportées vers le logiciel comptable
A - Les écritures n'ont pas encore été déversées
- Rendez-vous dans Relevés Bancaires puis dans l'onglet Rapprochées ;
- Faites glisser le tableau pour faire apparaître les icônes en bout de ligne de la transaction et cliquez sur la flèche circulaire (Annuler le rapprochement) ;
- La ligne repasse ainsi dans l’onglet A rapprocher.
B - Les écritures ont déjà été déversées
Il est nécessaire de repasser les écritures déversées dans les écritures à déverser avant d'annuler le rapprochement.
| Les écritures déversées sont suivi d'une encoche verte : |
- Rendez-vous dans le module Comptabilité puis dans l'onglet Ecritures déversées ;
- Cliquez sur Remettre dans les écritures à déverser en bout de ligne ;
- Réitérez l'étape A.
NB : Si les écritures ont déjà été exportées vers votre logiciel comptable, celle-ci ne peut pas être modifiée mais il est possible de générer une écriture corrective dans le journal d'OD.
C - Les écritures ont été déversées et exportées vers le logiciel comptable
| Les écritures déversées et exportées sont suivies d'une double encoche verte : |
- Rendez-vous dans le module Paramètres > Personnaliser Regate > Relevés Bancaires ;
- Dans le champ Correction des écritures bancaires exportées, sélectionnez Autorisé ;
- Rendez-vous dans le module Relevés bancaires et cliquez sur la transaction à modifier ;
- Cliquez sur Editer le rapprochement ;
- Effectuez le rapprochement sur la ligne corrective supplémentaire (vous pouvez en ajouter autant que souhaité) ;
- Cliquez sur Enregistrer.
La ligne corrective est générée dans le journal d'OD et l'écriture initiale exportée est conservée.