Il existe plusieurs méthodes afin de renseigner les coordonnées bancaires d’un fournisseur.
- Automatiquement, lors du traitement par l’OCR d’une facture
- Manuellement, depuis la fiche du fournisseur
- Manuellement, depuis le module ‘Paiement’
- Depuis l’application mobile Regate
Dans cet article, nous développons la méthode depuis la fiche fournisseur :
- Trouver la fiche du fournisseur. Plusieurs méthodes sont possibles :
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Rechercher le fournisseur grâce à la barre de recherche en tapant son nom puis en cliquant sur le résultat adapté
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Cliquer sur la ‘Fiche fournisseur’ à partir d’une facture de ce fournisseur
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Trouver le fournisseur à partir du module ‘Tiers’ (méthode a priori la moins rapide)
- Une fois sur la ‘Fiche fournisseur’, cliquer sur ‘Compte fournisseur’, puis ‘Paiement’.
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Renseigner l’IBAN et le Code BIC/SWIFT
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Renseigner également les champs ‘Mode de paiement’, ‘Date de paiement’ et ‘Récurrence’ s’ils sont pertinents
NB : Si le mode de paiement d’un fournisseur n’est pas le virement, alors il n’est probablement pas utile de renseigner son IBAN et Code Bic.
- Puis cliquer sur ‘Enregistrer les modifications’
- Pour une telle modification, par mesure de sécurité obligatoire, procéder à une double authentification en utilisant votre téléphone.
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Regate envoie une notification sur l’application mobile Regate du collaborateur effectuant la modification
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Valider l’opération sur votre téléphone
- De retour sur le navigateur Regate, le changement est effectif.
NB : Si Regate détecte un changement d’IBAN du fournisseur sur une facture, l’utilisateur sera alerté. S’il a les droits, il pourra alors changer cet IBAN si c’est pertinent.