Regate vous permet d’automatiser les rapprochements de vos transactions d’achats et de ventes en connectant vos comptes bancaires à l’outil.
Pour effectuer la connexion via Ebics avec JeDéclare, assurez-vous dans un premier temps que l’utilisation de la méthode Ebics est bien possible sur votre compte.
Vous pouvez contacter l’équipe Regate via le bouton Aide sur l’écran de votre outil pour obtenir cette information :
NB : seul un utilisateur avec un rôle Expert-Comptable peut effectuer la procédure ; pour cela, il doit récupérer ses identifiants JeDéclare en amont.
Comment retrouver vos identifiants JeDéclare ?
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- En haut à droite, cliquez sur le menu déroulant Compte de flux > Gérer les mots de passe de flux ;
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Les étapes à effectuer dans Regate
NB : seul un utilisateur avec un rôle Expert-Comptable peut effectuer la procédure
| 1. Rendez-vous dans le module Paramètres > Connectez Regate à vos outil > Paramètres banque : |
2. Ajoutez votre identifiant et mot de passe éditeur JeDéclare comme suit :
- Cliquez sur Se connecter à JeDéclare
- Renseignez l’identifiant et le mot de passe éditeur que vous avez récupérés puis cliquez sur Se connecter
- La connexion est réussie !
4. Dans le module Relevés bancaires, cliquez sur + Ajouter un compte :
5. Sélectionnez Ajout d’un relevé bancaire Ebics via JeDéclare :
6. Renseignez l’IBAN et le libellé du compte puis cliquez sur Ajouter ce relevé bancaire :
7. Une fois le relevé bancaire ajouté, retournez dans Paramètres > Connectez Regate à vos outils > Paramètres banque ;
8. Renseignez le compte comptable associé à ce compte bancaire :
Dès l’ajout du compte comptable, les relevés bancaires des 6 derniers mois sont synchronisés puis mis à jour quotidiennement.