Il existe plusieurs méthodes pour renseigner les coordonnées bancaires d’un fournisseur.
- Automatiquement, lors du traitement par l’OCR d’une facture
- Manuellement, depuis la fiche du fournisseur
- Manuellement, depuis le module ‘Paiement’
- Depuis l’application mobile Regate
Dans cet article, nous développons la méthode à suivre depuis l’application mobile :
- Connectez-vous à votre application pour accéder au tableau de bord de votre société ou du dossier en question et cliquez sur Factures à payer ;
- Pour chaque facture de la liste, le statut des coordonnées bancaires du fournisseur est indiqué :
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Complet : les données de paiement ont déjà été validées par vos soin, vous n'avez rien à faire.
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A contrôler : Regate a trouvé les informations bancaires de ce fournisseur dans une facture et vous demande de les valider.
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Incomplet : Regate n'a pas trouvé les données bancaires du fournisseur dans la facture, il vous faudra renseigner ces informations manuellement une seule fois.
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- Cliquez sur la facture dont le statut est "A contrôler" ou "Incomplet" : vous accédez directement à la rubrique des données de paiement ;
- Renseignez l'IBAN du fournisseur, le SWIFT/BIC et cliquez sur Valider les informations bancaires.
NB : Si Regate détecte un changement d’IBAN du fournisseur sur une facture, l’utilisateur est alerté au moment de valider la facture. S’il a les droits, il pourra alors changer cet IBAN si cela est pertinent.