Cet article s’adresse aux collaborateurs d’entreprises ayant souscrit à l’option ‘Cartes bancaires’ de Regate.
Pour attribuer une carte bancaire Regate, virtuelle ou physique, à un collaborateur, il est nécessaire d’avoir un rôle de ‘Directeur financier’ ou ‘Client d’Expert-comptable’
Avec ces rôles, la carte est créée automatiquement : pas besoin d’approbation supplémentaire.
Comment faire ?
Dans le module ‘Cartes et dépenses’, cliquer sur ‘Nouvelle carte’
Pour une nouvelle carte virtuelle :
- Dans le formulaire de création de carte virtuelle, renseigner le marchand (fournisseur), le montant et choisir la récurrence du paiement à effectuer.
- Retrouver le futur titulaire de la carte parmi les utilisateurs de votre société sur Regate. Renseignez ensuite un libellé et choisissez le ou les plans analytiques liés à la dépense.
- Enfin, renseigner tous les paramètres du formulaire, en prenant soin de bien indiquer les bonnes informations concernant votre collaborateur, titulaire de la carte (et non pas les vôtres).
Pour une nouvelle carte physique :
- Dans le formulaire de création de la carte physique, retrouver le futur titulaire de la carte parmi les utilisateurs de votre société sur Regate. Puis, renseignez le libellé, les plafonds glissants et les plans analytique liés si vous en avez.
- Renseigner les informations du titulaire de la carte, en prenant soin de bien indiquer les bonnes informations concernant votre collaborateur, titulaire de la carte (et non pas les vôtres).
- Enfin, veillez à bien renseigner les coordonnées de réception de la carte. N’hésitez pas à éditer le champ “nom de l’entreprise”, pour qu’il corresponde au nom sur votre boite aux lettres, si ce n’est pas le cas (Par exemple, si la dénomination légale est différente du nom commercial).