Pour connecter un nouveau compte bancaire à Regate afin d’automatiser les rapprochements avec vos achats et vos ventes, il y a plusieurs méthodes. Ici nous décrivons la méthode via Ebics avec So bank.
1. S’assurer auprès de l’équipe Regate que le possibilité d’utiliser Ebics est bien activée.
2. Demander à votre utilisateur Expert Comptable de se connecter à son espace So bank, puis donner un accès éditeur à Regate ET choisir les IBANs à transmettre (cf. le guide ici https://app.regate.io/files/sobank-instructions.pdf)
3. Dans le module ‘Relevés bancaires’, cliquer sur '+ Ajouter un compte',
4. Choisir ‘Ajout d’un relevé bancaire Ebics via So bank’
5. Renseigner l’IBAN et le libellé du compte à récupérer puis ‘Ajouter un compte bancaire’
6. Une fois le compte bancaire ajouté, retourner dans le module ‘Paramètres’ > ‘Connectez Regate à vos outils’ > ‘Paramètres banque’
7. Renseigner le compte comptable associé à ce compte bancaire