Si vous ne disposez pas du document correspondant à une transaction, vous pouvez la marquer comme rapprochée, ou rapprocher la ligne avec un compte comptable.
Marquer manuellement une transaction comme rapprochée
Dans le module Relevés bancaires, en bout de ligne de la transaction en question, cliquez sur Marquer comme rapprochée.L'onglet Rapprochées affichera alors le compte d’attente pour cette ligne de transaction :
Marquer automatiquement une transaction comme rapprochée
Il est aussi possible de marquer comme rapprochées automatiquement certaines transactions, grâce au moteur de règles.
Pour cela, il est d’abord nécessaire que votre configuration de Regate et les options retenues le permettent.
En activant la correction des écritures bancaires exportées dans les paramètres (Paramètres > Personnaliser Regate > Relevés bancaire), il sera possible de rattacher le document pour envoyer une écriture corrective.
Annuler un rapprochement
Si vous trouvez le document justifiant cette transaction, il est possible d’annuler ce rapprochement.
La ligne retournera dans l'onglet A rapprocher, vous pourrez alors sélectionner le document correspondant.